Podstawy modelowania finansowego
OPANUJ TWORZENIE WIARYGODNYCH MODELI FINANSOWYCH
Przełóż procesy biznesowe organizacji na dynamiczne modele finansowe i dane liczbowe. Projektuj sprawozdania pro forma i poznaj narzędzia oceny inwestycji oraz ryzyka. Zacznij stosować zaawansowane funkcje MS Excel i przygotuj się do prowadzenia analiz struktury kapitałowej. Dowiedz się też, jak przeprowadzać audyt modelu finansowego.
POLECAMY TEN KURS, JEŚLI JESTEŚ:
-
ANALITYKIEM FINANSOWYM / INWESTYCYJNYM
Zbuduj logiczny i interaktywny model firmy. Usprawnij oraz zautomatyzuj pracę dzięki zaawansowanym narzędziom MS Excel i poznaj najlepsze rynkowe praktyki modelowania finansowego. Zacznij też tworzyć spójne KPI dla organizacji.
-
INWESTOREM / PRZEDSIĘBIORCĄ
Zacznij podejmować trafne decyzje inwestycyjne oparte na wskaźnikach analiz. Zarządzaj ryzykiem finansowym i prognozuj wyniki firmy lub projektu. Wyznaczaj KPI oparte na danych oraz dostosowuj strategię firmy do bieżących wyników.
-
SPECJALISTĄ FINANSOWYM (KSIĘGOWYM, AUDYTOREM, PRACOWNIKIEM CONTROLLINGU)
Zdobądź umiejętność tworzenia sprawozdań, raportów i analiz, która pomoże ci rozwijać się w branży finansowej. Przeprowadzaj efektywne audyty modeli i prognozuj wyniki firmy w bardziej precyzyjny sposób. Opracuj strategię organizacji i wzmocnij pozycję zawodową.
Tematy, które poruszymy podczas kursu:
-
WPROWADZENIE DO MODELOWANIA FINANSOWEGO Dowiesz się więcej o modelowaniu, poznasz typy modeli finansowych oraz etapy ich opracowywania. Nauczysz się również stosować różne metody planowania i dostosowania założeń do konkretnych potrzeb oraz sytuacji.
-
MS EXCEL JAKO NARZĘDZIE DO MODELOWANIA Poznasz zalety oraz ograniczenia oprogramowania MS Excel, struktury modeli, przejrzystość oraz jednolitość zakładek. Dowiesz się więcej o założeniach ogólnych oraz makroekonomicznych.
-
AUDYT MODELI FINANSOWYCH Poznasz metody weryfikacji modeli finansowych, dowiesz się więcej o weryfikacji logiki modelowej, rachunkowej i podatkowej. Podczas zajęć zaczniesz też przeprowadzać stress testy, aby ocenić skuteczność instrumentów finansowych.
PROWADZĄCY
Filip Krerowicz
- Pracuje jako menedżer ds. planowania i analiz finansowych w LKQ – największym na świecie dostawcy części samochodowych typu aftermarket. Firma jest również notowana na amerykańskiej giełdzie NASDAQ
- Ma ponad 10 lat doświadczenia w analizie finansowej, które zdobywał w firmach takich jak: PwC oraz Deloitte
- Pracował przy ponad 150 modelach finansowych dla spółek prywatnych, giełdowych, rządów państw. Brał też udział w negocjacjach z Komisją Europejską
- W 2006 roku zdobył tytuł Człowieka roku tygodnika „Time”
Program kursu
Wtorek 25.06 18:00-19:30
Wprowadzenie do modelowania finansowego
- Wstęp do modelowania finansowego
- Typy modeli finansowych
- Etapy opracowywania modeli finansowych
- Narzędzia planowania finansowego – skąd brać założenia?
Czwartek 27.06 18:00-19:30
MS Excel jako narzędzie modelowania finansowego
- Zalety i ograniczenia Excela jako narzędzia modelowania finansowego
- Struktura modeli, przejrzystość, jednolitość zakładek
- Założenia ogólne
- Założenia makroekonomiczne
Wtorek 2.07, 18:00-19:30
Modelowanie przychodów i kosztów
- Podstawy modelowania przychodów i kosztów
- Przychody ze sprzedaży – wolumen oraz cena
- Koszty operacyjne w układzie porównawczym – sposoby modelowania
- Koszty personalne
Czwartek 4.07 18:00-19:30
Modelowanie środków trwałych
- Nakłady inwestycyjne
- Sposoby modelowania amortyzacji
- Amortyzacja istniejących środków trwałych
- Amortyzacja nowych środków trwałych
Wtorek 9.07 18:00-19:30
Modelowanie finansowania oraz CIT
- Sposoby modelowania finansowania – kredyty celowe, kredyty obrotowe
- Pożyczki udzielone
- Odsetki otrzymane oraz zapłacone
- Podatek dochodowy
- Rozliczanie strat podatkowych
Czwartek 11.07 18:00-19:30
Sprawozdania finansowe proforma
- Rachunek wyników w wersji porównawczej
- Bilans
- Rachunek przepływów pieniężnych
Wtorek 16,07 18:00-19:30
Modele wyceny wartości przedsiębiorstwa
- Szacowanie kosztu kapitału (WACC) w tym kosztu kapitału własnego i obcego
- Metoda dochodowa – procedury stosowania metod DCF
- Metody mnożnikowe – zasady doboru mnożników, źródła danych, sposoby prezentacji
Czwartek 18.07
Panel sterowania, analiza wrażliwości oraz kontrola modelu
- Analizy scenariuszowe modeli finansowych
- Analiza wrażliwości – tablice danych
- Moduł kontroli modelu
Wtorek 23.07 18:00-19:30
Podsumowanie menedżerskie oraz wizualizacja wyników
- Obliczanie klasycznych wskaźników efektywności finansowej
- Graficzne wykresy dla problemów biznesowych
- Wykresy typu waterfall – wyniki wyceny
- Podsumowanie menedżerskie – wykresy oraz tabele
- Storytelling jako narzędzie budowy podsumowania
Czwartek 25.07 18:00-19:30
Audyt modeli finansowych
- Metody weryfikacji modeli finansowych
- Weryfikacja logiki modelowej
- Weryfikacja rachunkowa oraz podatkowa
- Stress testy
Wtorek 30.07 18:00-19:30
Analiza opłacalności inwestycji
- Budowa business case
- Przepływy projektu
- Okres zwrotu – Payback Period (prosty oraz zdyskontowany)
- Wartość bieżąca netto – Net Present Value (NPV)
- Wewnętrzna stopa zwrotu – Internal Rate of Return
Czwartek 1.08 18:00-19:30
Przyszłość modelowania finansowego
- Obecne i przyszłe trendy w modelowaniu finansowym
- AI w modelowaniu finansowym
- Podsumowanie kursu
- Q&A
Wymagania programowe:
- Microsoft Excel
Więcej informacji
Wypełnij formularz, a nasz doradca edukacyjny skontaktuje się z tobą tak szybko, jak to możliwe i udzieli szczegółowych informacji na temat przebiegu oraz ceny kursu.