Dyrektor finansowy

Różne spojrzenia na Topline. Analiza kanałowa

• - Czym jest Topline dla Dyrektora Finansowego i dlaczego jest tak ważny?
• - Sell-out vs Sell-in
• - Wzrost Organiczny (Organic Growth) vs LFL (Like-for-Like) / SOG (Sell-out Growth)
• - Wzrost Absolutny i Przychody Inkrementalne
• - MIX kanałowy

Analiza produktowa, Drzewo sprzedażowe, Produktywnościowe Sales KPI

• - MIX produktowy
• - Matrix sprzedażowy / Revenue tree (drzewo sprzedażowe) jako skuteczne narzędzie analizy przychodów
• - KPI sprzedażowe jako pomoc w zarządzaniu produktywnością sprzedaży

Pozostałe elementy analizy przychodowej

• - Plan otwarcia punktów sprzedaży – tzw. roll-out, a przychody
• - Poziom rabatów oraz liczba dni promocyjnych
• - Pozostałe Przychody w ramach działalności operacyjnej
• - Rezerwy na zwroty i gwarancje
• - Kredyt Noty
• - One-offy
• - Przejęcia partnerów - na co uważać
• - Dane sell-outowe jako klucz

• Statutowo-biznesowe i prawne obowiązki funkcji dyrektora finansowego
• Odpowiedzialność cywilna i karna FD jako członka zarządu
• Zarządzanie P&L, bilansem i cash flow
• Funkcja Commercial Finance
• Funkcja Financial Controllingu
• Funkcja planowania i analiz
• DYSKUSJA: Znaczenie CFO dla biznesu

• Skuteczne style negocjacyjne CFO – bądź partnerem dla zarządu
• Proces negocjacyjny – lista „to-do” w fazie przygotowawczej
• Miniwarsztat: Efektywne narzędzia negocjacyjne: BATNA, OPTYKA Z BROOKLYNU, WIN-WIN, WYSOKIE NISKIE OTWARCIE, SALAMI
• Analiza cech skutecznych negocjacji
• Dobre nawyki w trakcie negocjacji – osobiste rekomendacje
• Co zrobić, gdy wszystko idzie nie tak?

• Ludzie i sprawnie działające procesy, jako największa inwestycja biznesowa
• HR-owe narzędzia CFO: Job Description, Onboarding Instruction, Roles & Responsibilities, Service Level Agreements
• Dobór zespołu i sprawnie działające procesy kluczem do efektywnego prowadzenia biznesu
• Systemy bonusowe na różnych poziomach operacyjnych organizacji
• Mid / Top Level – krótkoterminowe programy motywacyjne (STIP – Short Term Incentive Plan)
• Top Level – długoterminowe programy motywacyjne (LTIP – Long Term Incentive Plan)

• Wartości firmy oparte na wizji (strategii) jako kluczowym nastawieniu do finansów – przykłady z rynku
• Jak zbudować dział finansowy na wartościach organizacji?
• SMART Goals Management
• Finanse jako jedna z głównych funkcji serwisowych a optymalna struktura działu
• Kluczowe kompetencje managerów i specjalistów finansowych oraz jak je rozwijać (Development Plans, Career Paths)
• Zasady wewnętrznej współpracy, poziomy odpowiedzialności i procesy decyzyjne w strukturze finansowej – jak sobie to poukładać?
• Korzyści z systemu pracy „flex time” oraz „functional back-up setup”

• Horyzonty, metody, zróżnicowane podejścia, poziomy szczegółowości, narzędzia, znajdowanie punktów oparcia
• Zweryfikowane i uzasadnione biznesowo założenia kluczem do efektywnego budżetowania
• Budżetowanie i forecastowanie w ramach kwartalnego kalendarza finansowego
• Metodologia Rolling Forecast & Last Estimate
• Dobre praktyki w tworzeniu rachunku zysków i strat, bilansu i cash flow
• Risk & Opps Scenarios – metodologia, jakich błędów musisz się wystrzegać

• Metodyczne podejście do projektu inwestycyjnego – profil inwestycyjny
• Praktyczne metody oceny finansowej projektów
• Kluczowe KPI inwestycji – NPV, IRR, inkrementalny P&L, kanibalizacja, Payback, CAPEX, TOR. Jak je ustalać i interpretować?
• Zarządzanie ryzykiem projektu na przykładach: inflacja, ryzyko walutowe, nieprzewidziane koszty i opóźnienia
• Istotne klauzule umów inwestycyjnych/ leasingowych tj. Break Clause, Currency, Penalties, Bank Guarantees
• Finansowe i niefinansowe przyczyny niepowodzenia projektów inwestycyjnych na przykładach

• Nie raportuj, a zarządzaj
• Zasady współpracy – zdrowa i partnerska relacja CFO vs CEO
• CFO – konstruktywny challenger vs show stopper
• Praktyczna ocena rentowności projektów i organizacji – ROAs, ROI, Upper funnel (brand marketing) vs Lower funnel (performance marketing)
• Podejmowanie decyzji wykraczających poza kształtowanie polityki finansowej – jak zacząć?

• Zasady prezentacji, poziom i język komunikacji – sprawdzone praktyki w komunikacji z C-Level
• Przygotowujemy Business Performance Review: Key KPIs, Bilans, P&L, CF oraz analizy typu “Bridge”
• Topline Bridge, Gross Profit bridge, EBIT bridge, Full P&L bridge, Working Capital (DSO, DPO), Investment Roll Out, Real P&L vs “Sugar” P&L, Channel P&L, Market P&L, Forecast – LES review
• Business Performance Review – jak odpowiednio przygotować się do spotkania?
• CFO w krzyżowym ogniu pytań – strategia, przygotowanie, plan awaryjny

• Nie czekaj, przeciwdziałaj!
• Poprawna master data i kluczowe funkcje serwisowe jako podstawa podstaw
• Schedule of Authorities (SOA)
• Compliance, Governance & Sustainability w ramach funkcji CFO
• Internal Company Policies
• ICF (Internal Control Framework)
• Company Codes – Code of Ethics, Code of Suppliers

• CFO to druga osoba w firmie! Funkcja CFO a inne departamenty korporacji
• Insight funkcji Dyrektora Finansowego i zasady współpracy z Toplinem – Sprzedaż, e-com i Merchandinsing
• Bądź konstruktywnym partnerem dla Działu Marketingu
• Współpraca działu finansów z działami HR i administracji
• Dział finansowy vs funkcje produkcyjne
• Cost cutting / cost reset vs Spend More & Get More – kiedy i jak?

• Kryzys – od czego zacząć? Health Check organizacji
• Scenariusze kryzysowe, Mitigation Plans
• Istotne klauzule umów z klientami – MFDAs (Master Franchise / Distributor Agreements)
• Dłużnicy – taktyka finansowa wobec zadłużonych klientów (metody i narzędzia postępowania wobec Bad Debtors)
• Cash is king! Jak zarządzać przepływem gotówki i zapewnić rentowność biznesu?

• ERPs
• Planning & Reporting Tools (eg. Hyperion)
• Cubes & Power BI
• Smart Analytical Tools (eg. Tableau)
• Robotyzacja w finansach

• W jakim kierunku rozwija się dziś funkcja finansowa i jak się na to przygotować?
• Ongoing Finance Transformation – jak się do tego zabrać?
• Business Partnering jako kluczowa rola współczesnych finansów
• Power BI, Qubes, AI i pozostałe innowacje w metodach analitycznych
• Global Business Services / Shared Service Centers – Local Finance czy Shared Functions?
• Ku przyszłości: matrix model i robotics
• Inspiracje i refleksje na do widzenia!