Dyrektor finansowy

Różne spojrzenia na Topline. Analiza kanałowa

19.09.2023

• - Czym jest Topline dla Dyrektora Finansowego i dlaczego jest tak ważny?
• - Sell-out vs Sell-in
• - Wzrost Organiczny (Organic Growth) vs LFL (Like-for-Like) / SOG (Sell-out Growth)
• - Wzrost Absolutny i Przychody Inkrementalne
• - MIX kanałowy

Analiza produktowa, Drzewo sprzedażowe, Produktywnościowe Sales KPI

26.09.2023

• - MIX produktowy
• - Matrix sprzedażowy / Revenue tree (drzewo sprzedażowe) jako skuteczne narzędzie analizy przychodów
• - KPI sprzedażowe jako pomoc w zarządzaniu produktywnością sprzedaży

Pozostałe elementy analizy przychodowej

17.10.2023

• - Plan otwarcia punktów sprzedaży – tzw. roll-out, a przychody
• - Poziom rabatów oraz liczba dni promocyjnych
• - Pozostałe Przychody w ramach działalności operacyjnej
• - Rezerwy na zwroty i gwarancje
• - Kredyt Noty
• - One-offy
• - Przejęcia partnerów - na co uważać
• - Dane sell-outowe jako klucz

• - Statutowo-biznesowe i prawne obowiązki funkcji Dyrektora Finansowego
• - Odpowiedzialność cywilna i karna FD jako Członka Zarządu
• - Zarządzanie P&L, Bilansem i Cash flow
• - Funkcja Commercial Finance
• - Funkcja Financial Controllingu
• - Funkcja Planowania i Analiz
• - MODEROWANA DYSKUSJA: Znaczenie CFO dla biznesu

• - Skuteczne style negocjacyjne CFO - bądź partnerem dla Zarządu
• - Proces negocjacyjny - lista “to do” w fazie przygotowawczej
• - Miniwarsztat: Efektywne narzędzia negocjacyjne: BATNA, OPTYKA Z BROOKLYNU, WIN-WIN, WYSOKIE NISKIE OTWARCIE, SALAMI
• - Analiza cech skutecznych negocjacji
• - Dobre nawyki w trakcie negocjacji – osobiste rekomendacje
• - Co zrobić, gdy wszystko idzie nie tak?

• - Ludzie i sprawnie działające procesy, jako największa inwestycja biznesowa
• - HR-owe narzędzia CFO: Job Description, Onboarding Instruction, Roles & Responsibilities, Service Level Agreements
• - Dobór zespołu i sprawnie działające procesy kluczem do efektywnego prowadzenia biznesu
• - Systemy bonusowe na różnych poziomach operacyjnych organizacji
• - Mid/Top Level-Krótkoterminowe Programy Motywacyjne (STIP – Short Term Incentive Plan)
• - Top Level — Długoterminowe Programy Motywacyjne (LTIP – Long Term Incentive Plan)

• - Wartości firmy oparte na wizji (strategii) jako kluczowym nastawieniu do finansów - przykłady z rynku
• - Jak zbudować dział finansowy na wartościach organizacji?
• - SMART Goals Management
• - Finanse jako jedna z głównych funkcji serwisowych a optymalna struktura działu
• - Kluczowe kompetencje Managerów i Specjalistów Finansowych oraz jak je rozwijać (Development plans, Career paths)
• - Zasady wewnętrznej współpracy, poziomy odpowiedzialności i procesy decyzyjne w strukturze finansowej - jak sobie to poukładać?
• - Korzyści z systemu pracy „flex time” oraz „functional back-up setup”

• - Horyzonty, metody, zróżnicowane podejścia, poziomy szczegółowości, narzędzia, znajdowanie punktów oparcia
• - Zweryfikowane i uzasadnione biznesowo założenia kluczem do efektywnego budżetowania
• - Budżetowanie i Forecastowanie w ramach kwartalnego kalendarza finansowego
• - Metodologia Rolling Forecast & Last Estimate
• - Dobre praktyki w tworzeniu rachunku zysków i strat, bilansu i cash flow
• - Risk & Opps scenarios – metodologia, jakich błędów musisz się wystrzegać

• - Metodyczne podejście do projektu inwestycyjnego – profil inwestycyjny
• - Praktyczne metody oceny finansowej projektów
• - Kluczowe KPI inwestycji - NPV, IRR, inkrementalny P&L, kanibalizacja, Payback, CAPEX, TOR - jak ustalić i interpretować?
• - Zarządzanie ryzykiem projektu na przykładach: inflacja, ryzyko walutowe, nieprzewidziane koszty i opóźnienia
• - Istotne klauzule umów inwestycyjnych/ leasingowych tj. break clause, currency, penalties, bank guarantees
• - Finansowe i niefinansowe przyczyny niepowodzenia projektów inwestycyjnych na przykładach

• - Nie raportuj, a zarządzaj biznesem
• - Zasady współpracy - zdrowa i partnerska relacja CFO vs CEO
• - CFO - Konstruktywny challenger vs show stopper
• - Praktyczna ocena rentowności projektów i organizacji - ROAs, ROI, Upper funnel (brand marketing) vs Lower funnel (performance marketing)
• - Podejmowanie decyzji wykraczających poza kształtowanie polityki finansowej - jak zacząć?

• - Zasady prezentacji, poziom i język komunikacji - sprawdzone praktyki w komunikacji z C Level
• - Przygotowujemy Business Performance Review: Key KPIs, Bilans, P&L, CF oraz analizy typu “Bridge”
• - Topline Bridge, Gross Profit bridge, EBIT bridge, Full P&L bridge, Working Capital (DSO, DPO), Investment Roll Out, Real P&L vs “Sugar” P&L, Channel P&L, Market P&L, Forecast - LEs review
• - Business Performance Review - jak odpowiednio przygotować się do spotkania?
• - CFO w krzyżowym ogniu pytań - strategia, przygotowanie, plan awaryjny

• - Nie czekaj, przeciwdziałaj!
• - Poprawna masterdata i kluczowe funkcje serwisowe jako podstawa podstaw
• - Schedule of Authorities (SOA)
• - Compliance, Governance & Sustainability w ramach funkcji CFO
• - Internal Company Policies
• - ICF (Internal Control Framework)
• - Company Codes — Code of Ethics, Code of Suppliers etc.

• - CFO to druga osoba w firmie! - funkcja CFO, a inne departamenty korporacji
• - Insight funkcji Dyrektora Finansowego i zasady współpracy z Toplinem — Sprzedaż, E-com i Merchandinsing
• - Bądź konstruktywnym partnerem dla Działu Marketingu
• - Wzajemna współpraca Działu Finansów z Działami HR i Administracji
• - Dział Finansowy vs funkcje produkcyjne
• - Cost cutting/cost reset vs Spend more & Get more – kiedy i jak?

• - Kryzys – od czego zacząć ? Health Check organizacji.
• - Scenariusze kryzysowe, mitigation plans
• - Istotne klauzule umów z klientami – MFDAs (Master Franchise/ Distributor Agreements)
• - Dłużnicy – taktyka finansowa wobec zadłużonych klientów (metody i narzędzia postępowania wobec Bad Debtors)
• - Cash is king! - jak zarządzać przepływem gotówki i zapewnić rentowność biznesu

• - ERPs
• - Planning & reporting tools (eg. Hyperion)
• - Cubes & Power BI
• - Smart analytical tools – eg. Tableau
• - Robotyzacja w finansach

• - W jakim kierunku rozwija się dziś funkcja finansowa i jak się na to przygotować?
• - Ongoing Finance Transformation - jak się do tego zabrać?
• - Business Partnering jako kluczowa rola współczesnych finansów
• - Power BI, Qubes, AI i pozostałe innowacje w metodach analitycznych
• - Global Business Services / Shared Service Centers – local finance czy shared functions?
• - Ku przyszłości: matrix model i robotics
• - Inspiracje i refleksje na do widzenia!